通過主力高度鎖倉個(gè)股找出莊股并進(jìn)行交易分析與操作
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主力高度鎖倉也就是主力敢于把大部分籌碼鎖定在吸籌階段的底部區(qū)域，而在拉升的過程中不進(jìn)行市場換手，等待價(jià)格進(jìn)行到一個(gè)滿意的價(jià)位再派發(fā)。
主力既然敢于大比例鎖倉，說明其對(duì)于該股后期股價(jià)走勢(shì)把握很大，會(huì)制造出足夠大的出貨空間。這個(gè)不僅是因?yàn)橹髁κ种形沼写罅苛魍ūP，更是對(duì)于大盤環(huán)境的判斷和對(duì)公司基本面的了解。否則即便是手握重兵，如果大盤風(fēng)險(xiǎn)很大或者公司出現(xiàn)大問題，主力也是很難招架得住龐大的市場拋盤。股票形態(tài)一旦走壞，就很難再借助市場力量把股價(jià)做上去了。所以主力敢于高度鎖倉其實(shí)是冒了很大風(fēng)險(xiǎn)的，沒有足夠大的把握很難有這個(gè)膽量。
因此主力在一開始挑選對(duì)象時(shí)就會(huì)有十分周到的考慮，不管是對(duì)象的基本面還是技術(shù)面，抑或是當(dāng)時(shí)的大盤環(huán)境等待，都是面面俱到。要把握的如此之好，我想非一般主力所能為的，稍有閃失可能會(huì)招致巨大損失，其中必有蹊蹺。
研究發(fā)現(xiàn)，能出現(xiàn)這種高度鎖倉的個(gè)股大部分都具有一種共性，就是前三大流通股股東持股比例之和相當(dāng)大，甚至有些高達(dá)70%以上。試想，如果主力不能得到這些股東的支持，能把股價(jià)做上去嗎？隨便一個(gè)股東拋點(diǎn)貨就能把主力壓死。所以主力至少肯定是得到了股東的支持，甚至不排除主力就是上市公司本身。如果是這樣，那公司基本面的東西以及消息公告這類自然就不存在問題了，解決了最大的后顧之憂，可想而知把握度有多高。
這樣的市場行為其實(shí)無可厚非，一個(gè)不會(huì)關(guān)心自己股價(jià)的公司絕對(duì)不是一個(gè)好公司。長時(shí)間的觀察發(fā)現(xiàn)，這類股票的上市公司其實(shí)基本面都非常優(yōu)秀。大部分所處的行業(yè)在當(dāng)時(shí)都是處于良好的發(fā)展通道，且往往就是該行業(yè)的領(lǐng)頭羊、佼佼者。要么是經(jīng)營歷史悠久，要么就是品牌效應(yīng)突出，在生活中常常會(huì)看到甚至用到該公司的產(chǎn)品或服務(wù)，也就是說熟面孔居多。
如果換成數(shù)據(jù)來說就是產(chǎn)品毛利潤高，凈資產(chǎn)收益率高，而市盈率很低，甚至不到10倍。而股價(jià)卻往往不低，大部分都是20-30元以上。技術(shù)上常常呈現(xiàn)出低換手大漲幅的特征，股價(jià)走勢(shì)經(jīng)常特立獨(dú)行，與大盤的同步性較低。這些特征都是可以幫助我們找到此類個(gè)股，其中一些還能作為選股切入口。
說完了高度鎖倉個(gè)股的特征外，下面討論下為什么高度鎖倉的個(gè)股很可能會(huì)走的很好，其深層次的原因是什么，這種原因是否能經(jīng)得起反復(fù)推敲和驗(yàn)證。
主力高度鎖倉的最終目的是將低位的籌碼在一個(gè)滿意的價(jià)位派發(fā)出去，否則籌碼無法換成貨幣，股價(jià)做的再高也只能是賬面浮盈而已。但主力如何才能實(shí)現(xiàn)這一過程呢，主力既然要派發(fā)，自然就必須有人來接貨。在一個(gè)高位，其他主力接貨的可能性不大，除非該股后期還有故事可講，或者找一些基金幫忙，這些都不是市場主流的方式。大部分仍然是以誘惑散戶進(jìn)場接貨為主，既然要誘多就自然會(huì)將股價(jià)不斷拉升，制造熱火朝天的市場氣氛。這個(gè)必然的過程本身就給了該類股一個(gè)良好的交易機(jī)會(huì)，具備一個(gè)基礎(chǔ)的成功概率。
另外還有一個(gè)原因前面提到過，主力要成功完成出貨必須制造出足夠大的出貨空間。因?yàn)橹髁σ坏╅_始出貨，股價(jià)必然會(huì)遭遇打壓走低。加上隨著出貨的進(jìn)行，手中的持股比例在不斷下降，對(duì)于股價(jià)的控制度就會(huì)下降。如果碰到大盤大跌，很可能會(huì)失去控制，導(dǎo)致股價(jià)暴跌，嚴(yán)重壓縮獲利空間，甚至?xí)䲟舸┲髁Τ謧}成本區(qū)，導(dǎo)致做盤失敗。由此可見足夠大的獲利空間是多么的重要，既然是這樣，說明當(dāng)前能高度鎖倉的個(gè)股暫時(shí)的安全性是非常高的。
最后一個(gè)原因就是能夠高度鎖倉的個(gè)股，其主力持股比例一定是相當(dāng)?shù)拇蟆Ｒ瓿烧麄�(gè)出貨過程，花費(fèi)的時(shí)間會(huì)很長，即便介入后在高位發(fā)現(xiàn)股價(jià)開始出現(xiàn)走弱痕跡也不至于風(fēng)險(xiǎn)太大，出現(xiàn)連續(xù)暴跌的可能性很小。最大的可能就是主力會(huì)反復(fù)震蕩出貨，且出貨的位置一般都不是之前熱火朝的最高價(jià)區(qū)域。最常見的就是在次高位寬幅震蕩或者構(gòu)筑一個(gè)平臺(tái)持續(xù)出貨，最后來一個(gè)假突破誘多把最后的一些籌碼瘋狂砸出，完成整個(gè)出貨過程。
以上三個(gè)原因都是真理，經(jīng)得起反復(fù)推敲，完全可以支持說明高控盤個(gè)股的絕對(duì)優(yōu)良性。另外從另一個(gè)角度也是可以說通的，就是主力的操作手法。主力高度鎖倉后，手上留少部分籌碼和資金用于拉升行情使用，甚至還能賺取差價(jià)。
資金用于拉升起步，拉升后市場來了跟風(fēng)盤，就在高位拋出部分預(yù)留籌碼，得到資金。而這部分資金再用于拉升，或者在大盤環(huán)境不好的時(shí)候用于托盤。在行情好的時(shí)候，稍微點(diǎn)點(diǎn)火就會(huì)有人來抬轎子，看短線抬的差不多了用籌碼打壓下，會(huì)得到更多的資金。以此循環(huán)，只要不出現(xiàn)極端行情，完全可以實(shí)現(xiàn)不動(dòng)底部籌碼而完成拉升的任務(wù)。
下面用了三個(gè)簡單的籌碼分布示意圖來幫助大家理解前面討論的相關(guān)問題。如圖3-6所示是高控盤個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)示意圖，只要當(dāng)前股價(jià)下方10%-20%以下還存在大量籌碼，即可認(rèn)為是高度鎖倉個(gè)股，通常這個(gè)比例在40%以上較好。
圖3-6 高控盤個(gè)股示意圖
如圖3-7所示是主力的目的，即將之前在底部鎖倉的籌碼在一個(gè)滿意的高位派發(fā)給散戶，從而底部籌碼峰消失，高位籌碼峰形成。
圖3-7 主力目的
圖3-8 次高位出貨
如圖3-8所示是表示主力最可能最普遍的出貨位置，即最高位下來的次高位位置。
以上三個(gè)圖只是個(gè)示意圖，建議讀者多去翻圖，多找到一些實(shí)際的例子，體會(huì)主力的手法和股價(jià)運(yùn)行的特點(diǎn)。不僅能更加深刻的理解本章戰(zhàn)法，而且能在大方向上提升自身對(duì)于股價(jià)所處階段的把握度。