浮盈加倉(cāng)使用方法，浮盈加倉(cāng)使用技巧

2024-06-28 17:15 admin

期貨與股票有很多區(qū)別，但是最重要的區(qū)別有四個(gè)：保證金交易、多空交易、T+0以及浮盈加倉(cāng)(浮動(dòng)盈利可以開(kāi)倉(cāng))。很多人參與到期貨市場(chǎng)是為了獲取短期暴利，正是由于杠桿交易和浮盈加倉(cāng)規(guī)則的同時(shí)存在，期貨市場(chǎng)從來(lái)就不缺“暴富神話(huà)”。結(jié)合我對(duì)國(guó)內(nèi)一些高人(賺過(guò)幾個(gè)億)的成功故事的了解，在此作個(gè)小結(jié)：期貨要獲得暴利，必須在一兩波大行情中不斷浮盈加倉(cāng)，在拐點(diǎn)之前陸續(xù)減倉(cāng)。
浮盈加倉(cāng)之所以能產(chǎn)生巨大的盈利(有時(shí)也會(huì)有巨大的虧損)，是因?yàn)槌跏假Y金被極大地放大了，可以說(shuō)是把期貨的資金杠桿發(fā)揮到了極致。所以在高杠桿下，任何微小的市場(chǎng)波動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生相對(duì)于初始資金巨大比例的盈虧值。“浮盈加倉(cāng)”四個(gè)字聽(tīng)起來(lái)總是很讓人興奮，它成就過(guò)很多牛人，更多的是毀了很多人！
2008年，武漢曾經(jīng)傳出一位女教師萬(wàn)群用5萬(wàn)元起家，炒期貨半年內(nèi)資產(chǎn)逾千萬(wàn)的故事，引發(fā)全國(guó)媒體的爭(zhēng)相報(bào)道。浮盈加倉(cāng)、重倉(cāng)出擊是她成功的關(guān)鍵，但這背后是其對(duì)基本面透徹分析的自信。2007年7~8月份，我國(guó)部分地方遭受旱災(zāi)，黑龍江60%大豆種植面積絕收。這是萬(wàn)群炒作期貨的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2007年8月下旬，萬(wàn)群開(kāi)始重倉(cāng)介入豆油期貨合約，主要是做多豆油0805合約，而且?guī)缀跆焯鞚M(mǎn)倉(cāng)。在旁人看來(lái)，萬(wàn)群的做法是不按常規(guī)出牌，完全是賭博行為。
因?yàn)槠谪浗灰鬃罴芍M滿(mǎn)倉(cāng)，一旦豆油合約連續(xù)兩個(gè)跌停板，滿(mǎn)倉(cāng)就會(huì)變成爆倉(cāng)，面臨虧光保證金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，如果是單邊牛市，萬(wàn)群滿(mǎn)倉(cāng)殺入的做法就可能賺大錢(qián)。結(jié)果是，豆油的單邊牛市成就了萬(wàn)群。2007年9~11月，豆油0805合約從7 800元/噸附近，一路上漲至9 700元/噸，其間她不停地采取浮盈加倉(cāng)策略。截至2007年11月中旬，萬(wàn)群已有十多倍的獲利。此后，萬(wàn)群堅(jiān)定持有豆油期貨，直至價(jià)格上漲至14 000元/噸。按2008年3月3日收盤(pán)結(jié)算價(jià)計(jì)算，萬(wàn)群賬面保證金超過(guò)1 450萬(wàn)元。成也蕭何，敗也蕭何。滿(mǎn)倉(cāng)操作的手法導(dǎo)致萬(wàn)群在隨后的豆油暴跌中幾近爆倉(cāng)，利潤(rùn)損失殆盡。最終，萬(wàn)群賬戶(hù)僅剩5萬(wàn)元黯然離場(chǎng)。
圖11-2是豆油指數(shù)(1280)在2006年3月到2008年12月這段時(shí)間的周K線(xiàn)圖。先看圖中4處，期價(jià)回抽30周均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，之后期價(jià)在30周均線(xiàn)的推動(dòng)下開(kāi)始了一輪牛市行情。但我們要知道行情終有結(jié)束時(shí)，再看圖中左5處，期價(jià)連續(xù)拉升后遠(yuǎn)離30周均線(xiàn)時(shí)就是我們多單平倉(cāng)出局并反手做空的機(jī)會(huì)。
萬(wàn)群就是在高位沒(méi)有平倉(cāng)出局，結(jié)果卻在期價(jià)向30周均線(xiàn)價(jià)值回歸時(shí)黯然離場(chǎng)，雖然可悲但至少是保住了本金。之后期價(jià)跌破了30周均線(xiàn)，見(jiàn)圖中右5處，開(kāi)啟了新一輪慘烈的下跌行情，因?yàn)槿f(wàn)群保本出局，避免了一次爆倉(cāng)的悲劇。期市操盤(pán)就要耐心等待市場(chǎng)真正完美的趨勢(shì)，不要做預(yù)測(cè)性介入；時(shí)機(jī)就是一切，要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候做多，也要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候平倉(cāng)出局。然而恐懼和貪婪是人的本性，能克服人性弱點(diǎn)的人寥寥無(wú)幾，因此期貨市場(chǎng)最終的勝利者鳳毛麟角。

圖11-2

圖11-3是北方稀土(600111)在2005年6月到2007年10月這段時(shí)間的月K線(xiàn)圖。當(dāng)均線(xiàn)在低位處于粘合狀態(tài)時(shí)，期價(jià)突破及回抽30均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，而期價(jià)突破及回抽最上面一線(xiàn)時(shí)則是我們浮盈加倉(cāng)的最佳時(shí)機(jī)。先看圖中左4處，股價(jià)放量突破30月均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后股價(jià)回抽最上面一線(xiàn)時(shí)就是我們浮盈加倉(cāng)的機(jī)會(huì)，見(jiàn)圖中右4處。之后該股開(kāi)始了與期貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，發(fā)動(dòng)了一輪月線(xiàn)級(jí)別的大牛行情。

圖11-3

圖11-4是南山鋁業(yè)(600219)在2002年9月到2007年10月這段時(shí)間的月K線(xiàn)圖。30均線(xiàn)和最上面一線(xiàn)都是臨界點(diǎn)。先看圖中左4處，股價(jià)放量突破30月均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后股價(jià)回抽60月均線(xiàn)時(shí)就是我們浮盈加倉(cāng)的機(jī)會(huì)，見(jiàn)圖中右4處。之后該股同樣開(kāi)始了與金屬期貨的聯(lián)動(dòng)，發(fā)動(dòng)了一輪月線(xiàn)級(jí)別的大牛行情。

圖11-4

圖11-5是倫敦銀現(xiàn)(5121)在2001年11月到2004年3月這段時(shí)間的月K線(xiàn)圖。無(wú)論是做股票還是做期貨都要認(rèn)準(zhǔn)兩條線(xiàn)：30均線(xiàn)和最上面一線(xiàn)。期價(jià)突破及回抽30均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)，而期價(jià)突破及回抽最上面一線(xiàn)時(shí)則是我們浮盈加倉(cāng)的最佳時(shí)機(jī)。先看圖中左4處，期價(jià)放量突破30月均線(xiàn)時(shí)就是我們最佳的做多時(shí)機(jī)。隨后期價(jià)回抽最上面一線(xiàn)時(shí)就是我們浮盈加倉(cāng)的機(jī)會(huì)，見(jiàn)圖中右4處。之后期價(jià)開(kāi)始了一輪月線(xiàn)級(jí)別的主升浪行情，連續(xù)拉升后期價(jià)遠(yuǎn)離30月均線(xiàn)時(shí)我們擇機(jī)將多單平倉(cāng)并反手做空，見(jiàn)圖中5處。

圖11-5

總的來(lái)說(shuō)，由于期貨市場(chǎng)具有明顯不同于股票的交易特點(diǎn)和交易規(guī)則，投資者在深刻理解這些問(wèn)題之前應(yīng)該遵循從小開(kāi)始、積累經(jīng)驗(yàn)、循序漸進(jìn)的原則來(lái)使用這個(gè)投資工具。不要在激情的支配下于開(kāi)始階段就盲目冒進(jìn)。由于雙向交易機(jī)制的存在，機(jī)會(huì)隨時(shí)隨地都會(huì)出現(xiàn)，在期貨市場(chǎng)中最不需要擔(dān)心沒(méi)有機(jī)會(huì)，最需要管理好的就是資金，因?yàn)橥顿Y是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，只有走得穩(wěn)健、走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，我們才會(huì)不斷地遇到更多值得把握的機(jī)會(huì)！

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