期貨風(fēng)控交易技術(shù)-期貨入門
期貨風(fēng)控交易技術(shù)
期貨風(fēng)控交易技術(shù)-期貨入門
期貨風(fēng)控、交易技術(shù)、心態(tài)，是交易過(guò)程中必不可少的構(gòu)成要素，缺一不可。任何一方面的缺失，都會(huì)導(dǎo)致交易不穩(wěn)定或失敗。
技術(shù)——交易的基石
所說(shuō)的技術(shù)，不僅指技術(shù)分析，更多指的是交易依據(jù)的體系，比如技術(shù)面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一范疇的特定分析。好的技術(shù)體系，是交易獲勝的基石。
沒有技術(shù)，交易會(huì)陷入盲目無(wú)序境地。而技術(shù)不過(guò)關(guān)，那么交易的方向和策略、計(jì)劃，將失去穩(wěn)定性和可靠性，交易者會(huì)不斷質(zhì)疑自己、質(zhì)疑一切。因此，好的技術(shù)可以使你的交易一開始就處于一個(gè)好環(huán)境、好基礎(chǔ)上，有一個(gè)好的開端。
對(duì)于程序化交易者而言，數(shù)據(jù)收發(fā)的速度、策略的優(yōu)秀與否等，是技術(shù)好壞的關(guān)鍵。對(duì)于做套保（特別是賣方套保）的投資者而言，產(chǎn)品的質(zhì)量、現(xiàn)貨銷售渠道的暢通、庫(kù)存的合理管控等，是技術(shù)好壞的關(guān)鍵。對(duì)于日內(nèi)交易者而言，資金流的監(jiān)控、技術(shù)面的分析、短周期的執(zhí)行力等是關(guān)鍵。所以，對(duì)于不同類型的投資者來(lái)說(shuō)，技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)不一樣。
風(fēng)控——牽住交易的繩子
這里的風(fēng)控指的是風(fēng)險(xiǎn)控制（止損、止盈）和倉(cāng)位控制的綜合。沒有風(fēng)控的交易（投資），無(wú)異于賭博。當(dāng)市場(chǎng)不利于你的交易時(shí)，如果沒有風(fēng)控，或者風(fēng)控做得不好，后果難以想象，甚至你的資金會(huì)全軍覆沒。
由于交易方向不可能百分之百準(zhǔn)確，因此對(duì)于錯(cuò)誤的交易行為，止損是一道必要的風(fēng)險(xiǎn)控制屏障，可以阻止災(zāi)難的發(fā)生，結(jié)束原來(lái)錯(cuò)誤的交易。而止盈，則可以保存勝利果實(shí)，很大程度上避免利潤(rùn)回吐。期貨是一個(gè)高杠桿市場(chǎng)，進(jìn)行倉(cāng)位管理十分必要，它能使你的虧損盡可能小，使你的投資進(jìn)可攻退可守。
有些投資者交易的正確率還是比較高的，但卻因?yàn)樵阱e(cuò)誤的交易中不肯認(rèn)賠止損，導(dǎo)致?lián)p失巨大，且遠(yuǎn)超過(guò)正確交易獲取的利潤(rùn)，從而總體交易出現(xiàn)明顯虧損。有時(shí)候，期貨市場(chǎng)會(huì)因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)比較極端的大幅波動(dòng)，如持續(xù)漲、跌停等，此時(shí)如果你的交易方向和市場(chǎng)相反且倉(cāng)位較重，你就可能面臨暴倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。而如果本金損失殆盡，想要東山再起都沒有機(jī)會(huì)。
風(fēng)控做得好，收益率回撤就會(huì)處于比較小的范圍，收益率增長(zhǎng)更穩(wěn)定，這對(duì)于期貨資管產(chǎn)品來(lái)說(shuō)尤為重要。
心態(tài)——持倉(cāng)的關(guān)鍵因素
盈利單拿不穩(wěn)太早獲利了結(jié)，小幅虧損止損后價(jià)格往原交易方向飆升，頻繁交易持續(xù)虧損，不敢下單有恐懼心理等狀況，許多投資者都曾碰到過(guò)。這些“心態(tài)”問(wèn)題，困擾著多數(shù)的投資者。而一般投資者也把原因歸結(jié)于心態(tài)不好。
事實(shí)上，心態(tài)好與壞，與上述的“技術(shù)”、“風(fēng)控”有一定的關(guān)系。首先，不敢開倉(cāng)（因前期的大幅虧損，開始有恐懼心理 ），這是因?yàn)槟銢]有一個(gè)良好的技術(shù)來(lái)支撐你的交易。其次，倉(cāng)位控制在多少，涉及風(fēng)控問(wèn)題。再次，持倉(cāng)的過(guò)程對(duì)期貨價(jià)格 的“再判斷”，其實(shí)就屬于“技術(shù)”活和風(fēng)控相結(jié)合的過(guò)程。因此，心態(tài)其實(shí)一定比例上是要受到技術(shù)和風(fēng)控影響的，而另外的 比例則歸于投資者自身的心理素質(zhì)、價(jià)值觀和執(zhí)行力原則等方面。
總而言之，技術(shù)、風(fēng)控和心態(tài)應(yīng)該相互結(jié)合，三者歸一，唯有如此，才能真正使交易處于持續(xù)穩(wěn)健的盈利狀態(tài)之中。
在期貨投資的過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)的存在不可避免，但是投資者可以通過(guò)科學(xué)合理的方式有效的規(guī)避和控制期貨投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)，這里乾坤就簡(jiǎn)單的為投資者介紹一下應(yīng)該如何規(guī)避和控制期貨投資風(fēng)險(xiǎn)？身為一個(gè)投資者，尤其是當(dāng)你還是一個(gè)新手的時(shí)候，下面這些要點(diǎn)是你一定要記住的。
期貨風(fēng)控交易技術(shù)
1、 遵守規(guī)則：你必須要嚴(yán)格遵守期貨交易所和你的期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，一旦違反它們，可能會(huì)讓你處于一個(gè)很尷尬的境地。
2、 投資使用的資金來(lái)源和規(guī)模一定要恰當(dāng)合理，資金來(lái)源如果出了問(wèn)題，很可能會(huì)導(dǎo)致你投資吃緊，投資金額的數(shù)值如果過(guò)大，如果盲目跟從下單、過(guò)量下單，就會(huì)使您面臨超越自己經(jīng)濟(jì)能力的巨大風(fēng)險(xiǎn)。切記，期貨市場(chǎng)是風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)，決不是賭場(chǎng)，梭哈之類的行為是不可取的。
3、 投資策略：要養(yǎng)成良好的、適合自己的投資策略，最好是根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)能力、喜好、擅長(zhǎng)點(diǎn)等制定的投資策略，然后堅(jiān)持貫徹這個(gè)投資策略，并且培養(yǎng)自己良好的心態(tài)，畢竟再高級(jí)的策略也比不上一個(gè)穩(wěn)定的心態(tài)。
4、 關(guān)注信息、分析形勢(shì)，注意期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。期貨市場(chǎng)是一個(gè)消息滿天飛的地方，要逐步培養(yǎng)分析能力，充分掌握有價(jià)值的信息。同時(shí)，時(shí)刻注意市場(chǎng)的變化，提高自己反應(yīng)的靈敏度。記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。
期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是必然存在的，但是我們可以通過(guò)足夠的信息，提前去分析，去規(guī)避減少風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，同時(shí)養(yǎng)成良好的心態(tài)，不要太在意一時(shí)的得失，所有的虧損都會(huì)有彌補(bǔ)回來(lái)的時(shí)候，千萬(wàn)不能上頭沖動(dòng)。
以上內(nèi)容就是筆者為大家?guī)?lái)的如何規(guī)避和控制期貨投資中的風(fēng)險(xiǎn)了，希望大家看完之后，能對(duì)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)情況更加了解。
期貨交易
在期貨市場(chǎng)里賺錢和在期貨市場(chǎng)里面一直賺錢，其實(shí)最大的區(qū)別就是前者沒有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，所以見過(guò)好多人最心酸的說(shuō)出一句話：賺過(guò)。
但是能在期貨市場(chǎng)里面一直賺錢就需要風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)了，就像明知道自己?jiǎn)巫幼龇戳丝竼瘟耍呤志湍軗]刀斷臂，因?yàn)槿思抑里L(fēng)險(xiǎn)來(lái)了，自己一個(gè)人抗不過(guò)去，躲開是最好的辦法，所以人家撤退了，人家也保證盈利了。
偉大的投資者，首先管理風(fēng)險(xiǎn)。大多數(shù)投資者都盯著回報(bào)，但很少有人關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，這在期貨市場(chǎng)是很常見的現(xiàn)象。貪婪蒙蔽了人們的雙眼，短暫的狂歡后，往往是無(wú)底深淵。
偉大的投資者都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是他們嚴(yán)格遵循交易紀(jì)律和策略，并管理風(fēng)險(xiǎn)。畢竟，手里有錢，才有得玩。
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