制定自己的期貨交易規(guī)則_期貨入門
制定自己的期貨交易規(guī)
制定自己的期貨交易規(guī)則_期貨入門
有時候，你會在很短時間內(nèi)損失巨額財富，每一個交易員都體驗過這樣的事。但在很多情況下，交易者們在自己的計劃中卻沒有考慮過“如果我錯了怎么辦”，他們的思考僅僅停留在對自己操作正確的期望值上。這種雙向思維，恰恰就是成為成功交易員的關(guān)鍵所在。
期貨交易規(guī)則
制定你的期貨交易規(guī)則
交易的一個基本要求就是，你必須對這種霉運進(jìn)行提防。如果你沒有對將發(fā)生的壞事做好計劃，你就不可能生存。我在交易的第一步，是把所有的走運的因素全部排除掉再說。我們必須做好假定什么是可能發(fā)生的。只要這個可能性存在，我們就必須為這個可能性做好準(zhǔn)備。這對于正確理解規(guī)則一非常重要。
制定你的期貨交易規(guī)則
如果你只看空綠燈從不看兩邊來車就過馬路，結(jié)果出了車禍，那么是不是太晚了？交易也是這樣。你必須對任何可能性進(jìn)行自我保護(hù)，而不是僅僅準(zhǔn)備應(yīng)付自己認(rèn)為的那些出現(xiàn)概率高的情況。交易中會有出乎意料的情況發(fā)生，這種情況稱之為意外，多數(shù)交易員只對自認(rèn)為可能性大的一面作了計劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大的錯誤——你必須對輸?shù)囊幻孀龊脺?zhǔn)備。你對于你的計劃的理解，決定了你在某些情況中會作出的反應(yīng)。
律師通常不是以“假設(shè)”的方式工作的。他們會這樣詢問某個人：“這張照片中的人是誰？”當(dāng)被告知是被告時，他們的第二個問題是：“在拍這張照片時你在那里嗎？”在他們的眼里，這是正確的信息收集方法。
制定你的期貨交易規(guī)則
但是，作為交易員，你必須有合適的假設(shè)，因為你不可能預(yù)知市場每天將如何變化的。在多數(shù)情況下，交易對我們來講不是一個優(yōu)勢游戲，這也就是我們必須在交易中使用假設(shè)的原因。
在建倉和清倉時我們有交易執(zhí)行成本或要承擔(dān)滑移價差（譯注：期望執(zhí)行價格和實際執(zhí)行價格的差別），交易傭金將從你的資本金中扣除。市場在很多時間內(nèi)處于一個不可預(yù)測的模式中。短期和長期趨勢的確存在，但不是所有時間內(nèi)價格都在按趨勢在運動。正確的持倉方法是，當(dāng)倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠(yuǎn)不要等它提醒你是錯誤的。
期貨交易
制定你的期貨交易規(guī)則
你，作為一個好的交易員，必須站在控制者的地位上。當(dāng)你的交易結(jié)果變壞時，你必須能完全明白并告訴自己這一點。當(dāng)你的交易處于正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做的只是牢牢持倉。多數(shù)人做的卻是正相反，他們是等市場告訴他們交易錯了的時候才止損清倉。想想這個問題。如果你不是自己系統(tǒng)的清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風(fēng)險就要高出很多。
舉個例子，某日，你根據(jù)你的交易計劃，在市場開盤時在6.30美元處賣空大豆。如果你的倉位沒有被證明是正確的，你必須清除這個倉位而降低你的風(fēng)險。根據(jù)你的計劃，你自己應(yīng)該知道什么是“正確”。比如說，你認(rèn)為大豆價格會在第一個小時內(nèi)下跌5到8美分，你就有投機(jī)機(jī)會。但是，它實際下跌卻不足3美分。所以，你在6.29美元處清倉。雖然這次交易有1美分的利潤，但并不證明這是一個好的交易。然而，你的清倉卻是一個好動作，因為你沒有等市場來告訴你這個交易是錯誤的。如果你等待市場來告訴你交易是錯的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執(zhí)行平倉的位置，比如你在6.42美元止損，但你也許要在6.45美元才能平倉。讓市場來告訴你交易是正確的，然后才持倉。換句話說，交易是“失敗者”游戲，而不是“勝利者”游戲（譯注：交易不是一個優(yōu)勢游戲，如果你沒有被證明是勝利者，你就是一個失敗者）。你當(dāng)然不想擁有一個永遠(yuǎn)不能被證明是正確的倉位。但是如果你要等市場告訴你這個倉位是錯誤的話，你也許需要很長時間，這也導(dǎo)致更高的風(fēng)險。
制定你的期貨交易規(guī)則
在一個像交易這樣的失敗者游戲中，我們與大眾相敵對的立場開始游戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的（我們不假定我們是正確的，直到被證明錯了）。在市場證明我們的交易是正確的以前，已建立的倉位必須不斷減少和清除。（我們允許市場去證明正確的倉位）非常重要的一點是，你必須理解我們所說的平倉原則：當(dāng)倉位未被證明正確時我們就平倉，我們沒有時間等待市場證明你做錯的時候才去平倉。這里的操作方法同大多數(shù)交易者的想法有很大的差別。市場可能沒有證明倉位是正確的，同時也非常有可能并沒有證明它是錯誤的。如果你等待，并希望市場最終會證明你是正確的，你可能在浪費時間、金錢和精力，因為你的交易可能是錯的。如果交易沒有被證明是正確的，就要盡早平倉。等待一筆交易被證明是錯的，會產(chǎn)生更大的價格滑動，因為在那個時候，每一個人都獲得了相同的市場信息。這個策略的另外的一個好處是，當(dāng)市場沒有證明你是正確時，你總是毫不猶豫地會采取行動。大多數(shù)交易者卻做著相反的事情，他們毫無作為，直到止損平倉，在那個時候，這不是他們自己主動去清倉的，而是市場讓他們清倉。你的思維方式應(yīng)該是這樣：當(dāng)你的交易是正確時，你可以什么也不做；而不是當(dāng)你的交易不正確時，卻袖手旁觀！
本文由東方銅牛期貨基礎(chǔ)知識小編編輯，轉(zhuǎn)載 制定自己的期貨交易規(guī)則_期貨入門 請著名文章地址。