期貨高手心得,一個在地獄走過的期貨交易者
admin
失敗烙印在他的臉上，
悔恨和痛苦揮之不去，
面對著黃浦江的江水，
他只能暗暗流淚，
兄弟，振作起來吧！
從頭開始，把輸字拋去,
你還年輕,
時間是你取勝的資本，
你還有機(jī)會再次站起來，
你還有能力成為勝者，
充滿著激情去開啟新的期貨之旅吧！
謝老板是位做鋼貿(mào)的商人，38歲，涉入期貨已有三年，很不幸的是在這三年期間，他輸?shù)袅?.5個億，他很苦悶，不知路在何方？
經(jīng)朋友介紹，他認(rèn)識了我，我們相約在濱江處的一家露天咖啡館。
黃浦江的夜色很迷人，浦江兩岸的霓虹燈閃閃發(fā)亮，五彩繽紛的郵輪在江面上來回穿梭，謝老板對此美景毫無興趣，滿臉愁容，我們坐下來之后，他沉痛地講起了他的期貨經(jīng)歷。
2016年11月7日，滬銅上漲突破前高39400點(diǎn)一飛沖天，在短短的一個多月時間內(nèi),上漲至50000點(diǎn)左右，漲幅有10000多點(diǎn)，我就是在39000點(diǎn)時沽空進(jìn)去的，我原來是做鋼貿(mào)的，比較注重產(chǎn)業(yè)基本面，當(dāng)時經(jīng)濟(jì)狀況不好，銅一直處在熊市之中，期貨公司的分析師所提供給我的銅的供需、庫存和訂單數(shù)據(jù)都不利于銅，再加上整個中國經(jīng)濟(jì)宏觀方面的數(shù)據(jù)也都不理想，銅被稱之為“銅博士”，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，我是在經(jīng)過研究市場之后，也做了充分的分析，才沽空銅的，誰知銅會突然漲得如此兇悍。
我問39000點(diǎn)你空了進(jìn)去，后來39400點(diǎn)的前高上漲突破了，你是如何操作的呢？
謝老板說道，我根本不認(rèn)同這種漲勢，這種突破是假突破，遲早會下來的，所以我在40000點(diǎn)的時候又加大了沽空，總倉位增加至500多手，在50000點(diǎn)時我實(shí)在承受不了，只好止損出局。
當(dāng)我出局之后，銅就開始下跌了，好像有人專門跟我作對似的，我痛罵自己，為何不再堅(jiān)持一會兒？當(dāng)時我又與一位基本面派的專家溝通，他也贊同沽空銅，經(jīng)濟(jì)增長緩慢，必帶來銅的價格暴跌。
我記得好像是在2017年6月16日46000多點(diǎn)時，我又進(jìn)場，再次沽空銅了，天知道我一進(jìn)場沽空，銅就開始上漲。媒體和市場的言論也興風(fēng)作浪，人們傳言特朗普上臺必搞基建設(shè)施，基建計(jì)劃的實(shí)施必帶動美國經(jīng)濟(jì)增長，銅的消費(fèi)也會隨之增加，再加上礦山的罷工，種種利好銅的消息滿天飛，銅自從我進(jìn)場沽空以后，一直在上漲，一度拉到56000點(diǎn)。
我懵了，我的資金壓力帶給我的是整天睡不好覺，精神處在崩潰的邊緣，沒辦法，我只好投降認(rèn)輸，止損出局。
這兩波的沽空，我算了一下，總共虧掉8000多萬，再加上操作其他品種的虧損，總共虧掉1.5個億。
我到現(xiàn)在還不明白虧損的原因在哪里？難道根據(jù)基本面分析去操作期貨錯了嗎？
我回答道，其實(shí)問題不是出在基本面派的理論上，而是你如何通過基本面派的信息去解讀市場。
我記得我年輕的時候，有一位資深的鬼佬盤手看到我在閱讀投資者的圣經(jīng)《證券分析》，他笑著對我說，馬丁啊，把這本書扔掉，沒用的，盤面瞬息萬變，這本書幫不了我們，交易員注重的是盤面價格，把握住驅(qū)動價格背后的主要因素，諸如：
政府干預(yù)
氣候變化
人性的情緒化和人們的預(yù)期
資金的推動
現(xiàn)在的商品具有金融屬性，有時候價格的上漲和下跌跟基本面沒有半毛錢關(guān)系。
你虧損的原因：
�。�1） 沒有全方位了解整個市場狀況，2016年下半年，政府去產(chǎn)能和供給側(cè)改革，在這個政策之下，整個黑色螺紋鋼、焦炭和動力煤瘋狂上漲，市場呈現(xiàn)的是牛市狀況，你沽空銅在這樣的大環(huán)境下是不合時宜的。
（2） 你陷入了“虧損陷阱”，所謂的虧損陷阱是指首筆的小虧損引發(fā)的情緒失控，加大倉位造成步步走錯，最終導(dǎo)致大面積虧損，甚至爆倉。
�。�3） 你沒有系統(tǒng)化的交易模型，一般性進(jìn)場都是要按系統(tǒng)的信號去介入的，在進(jìn)場之前，你首先要詢問自己，主趨勢是上還是下？小時級別是順主趨勢還是逆主趨勢以及盈虧比，當(dāng)你進(jìn)場沽空時出現(xiàn)了虧損，不應(yīng)該再加大沽空了。
�。�4） 犯了主觀性交易的通病。你認(rèn)為基本面不好，但是價格并不認(rèn)同，反而上漲突破了前高，此時你應(yīng)該分析這個背后的原因，通常的做法應(yīng)該立即出場，當(dāng)你認(rèn)為的基本面與實(shí)實(shí)在在的價格存在著沖突和背離，唯一的反應(yīng)就是止損出局,你卻不是這樣做的，反而越高越沽空，這對交易者來說是大忌。作為一個專業(yè)盤手，考慮關(guān)鍵性的問題是市場的反應(yīng)而不是靜態(tài)的基本面的利多和利空。
孟子所言：“雖有智慧，不如趁勢。”
你的操作完全是逆勢的，豈能不虧錢呢？
我很感慨地說道，傳統(tǒng)的投資理念已過時了，在中國的市場上，做一個有理想的投資者，已成空話，在信息變化和資金充分流動的當(dāng)今的期貨市場上，純粹用基本面派的理論去交易，將會把你帶入地獄。
我語重心長地對他說，你應(yīng)該建立自己的一套交易模型和交易系統(tǒng)，沒有建立好自己的系統(tǒng)千萬不要去操作，交易系統(tǒng)是你將來操作的根基和行動的指南，沒有它,我們每一個人就猶如大海中行駛的一葉小舟，隨時隨地都會被淹沒。
你設(shè)想一下，你手上有倉單，每天開盤之后，我們每個人都會面對瞬息萬變的行情和劇烈的價格波動作出反應(yīng)，如果沒有系統(tǒng)，你就會情緒化、主觀地作出決定，一根筋地去操作你主觀認(rèn)為的方向性交易，有了交易系統(tǒng)，你不但知道如何正確地盈利，而且知道如何正確地止損。你建了倉位，有時候行情不給力，起伏不定，你就要淡定，不要亂操作，只要系統(tǒng)沒有發(fā)出信號，耐心等待機(jī)會。
我們不知不覺談了很久，夜已經(jīng)很深了，臨走之前，我對他說，忘記過去吧！讓過去隨風(fēng)而去！你還年輕，把自己重新梳理一下，振作起來，如果你真的覺得要把期貨作為自己的事業(yè)去做，靜下心，拜一位老師為師傅，樹立一套正確的交易理念，建立一套適合自己性格的交易系統(tǒng)，使自己的思考能力和判斷市場行情的能力以及系統(tǒng)執(zhí)行能力達(dá)到一流的水平。
我相信你會成功的！
本文由東方銅牛網(wǎng)期貨知識小編編輯，轉(zhuǎn)載 期貨高手心得,一個在地獄走過的期貨交易者 請注明文章地址。
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