期貨分析交易老手的止損訣竅_期貨入門
期貨分析交易老手的止
期貨分析交易老手的止損訣竅_期貨入門
許多交易者認識到止損的重要性，但是卻不知道如何設置止損點。本文將介紹兩種止損策略，一種是簡單實用、被交易“老司機”們廣泛采用的移動止損策略——通道止損，另一種是緊抓行情高點的止損策略——“吊燈止損”。
期貨分析
期貨分析交易老手的止損訣竅
對于在交易這條路上行進著的新老“司機”來說，“止損”是一個從名字到意義都非常熟悉的詞。時至今日，每個期貨投資者入場時除了判斷趨勢、預期收益之外，最重要的動作就是設置止損線了。與新人普遍設置的固定止損不同，許多“老司機”會采用“移動止損”的方法，就是在當進入獲利階段時設置指令，追隨最新價格設置一定點數的止損，隨著匯價朝倉位的有利方向變動而觸發。
這種最常用、最簡單的移動止損策略就是“通道止損”——投資者使用最近X根K線的最低或最高點，作為多空方向止損點的參考。所有這些高點和低點構成一個形似通道的帶狀區域，因而我們把它稱之為“通道”。該方法實際上衍生于一種流行的入市策略，當突破剛才提到的那些高低點時就入市交易。而止損更多是一種退出策略，而且大多只使用其中一條邊界，采用這個名字只是因為習慣。
期貨分析交易老手的止損訣竅
假定投資者選擇20天期通道作為交易系統的止損點，那么他就要滾動測量最近20天的最低點，并以此作為止損點。當價格向其交易的方向運動時，最近20天低點也隨著不斷上移，因此該策略不僅能“跟蹤”趨勢，還能保護不斷累積的盈利。
期貨分析交易老手的止損訣竅
對此，一個有效的應對技術是在交易初期使用長周期的通道止損策略，一旦交易獲得可觀的利潤，或者出現一個非常強勁的趨勢運動后，投資者就應該逐漸把通道的周期縮得非常短，目的是只回吐巨幅浮動盈利中的極小一部分。
期貨分析交易老手的止損訣竅
接下來繼續縮短通道周期。可以看到，在這波大趨勢開始扭轉的第二個交易日，價格跌到了近5日的最低點。如果投資者這時已經把通道周期縮短到5日以內，就可以在下跌趨勢剛開始離場，可以說完全吃下了之前一整輪上漲的收益。
最后一點要考慮的是通道止損的一個非常重要的弱點。通道突破方法是如此的流行，以至于在前期低點或高點處會觸發大量的止損單或入場單，因而當你在交易中使用這些技術時會發現明顯的價格滑動。在這種情況下，設置一些與眾不同的止損點是更好的方法，代價則是要稍微多承擔一些損失。
而市面上另外一個止損方案——“吊燈止損”，通過動態量化波動幅度的大小，則能比較有效彌補這一缺陷。
吊燈止損策略，往往將跟蹤止損點設置在區間內的市場最高價（或最高收盤價）下方某處。該最高價（或最高收盤價）是從我們進入市場以后開始計算的，由該策略生成的止損點就象是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈，因而得名。
期貨分析操作
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我們再回頭看看，在使用通道止損策略時，不同周期代表了不同波動幅度，依據長周期設置止損點，容忍的波動幅度更大，但是止損時的回吐的收益也越多，反之亦然，因此投資者必須在應用前選好周期，使用過程中還要時時調整。而在吊燈止損中，ATR指標的應用就已經將波動計算進來，因此投資者不需要考慮太多的事情，可以優哉游哉地把錢賺了。
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