莊家主力機構分析方法介紹
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莊家炒股票也要獲利。同樣是買、賣的差價獲利。與散戶不同的是,他可以控制股票的走勢和價格,也就是說散戶獲利是靠期待股價上漲,而莊家則是自己拉動股價上漲。 所以,莊家炒作包括四部分：建倉、拉高、整理、出貨。所謂的“洗盤”,多為吃貨。一般是吃、拉、出三步曲。
莊家建倉一般要選擇股價較低時,而且希望越低越好,他恨不得砸兩個板再買。所以,“拉高吃貨”之類,以及股價已經創新高還說是吃貨,等等,千萬別信。吃貨結束之后,一般會有一個急速的拉升過程。一旦一只股票開始大漲,它就脫離了安全區,隨時都有出貨的可能。所以我的中線推薦一律是在低位。 當莊家認為出貨時機未到時,就需要在高位進行橫盤整理,一般是打個差價,散戶容易誤認為出貨。 莊家出貨一般要做頭部,頭部的特點是成交量大,振幅大,除非趕上大盤做頭,一般個股的頭部時間都在1個月以上。
莊家分析方法是一種綜合分析方法,不能單看圖形,也要參考技術,還得注意股票的基本面和一些外圍情況。
在介紹具體圖形分析之前,先談一些外圍因素。
1．業績。在96年以前,股市是不談業績的,所以買入低市盈率的股票是很容易獲利的。97年曾經一度消滅了20倍市盈率的股票,之后大家是注意業績了,可是卻進入了一個怪圈：業績好的一路陰跌,業績壞的,尤其是st,竟然一路上漲。其實主要原因是業績影響散戶的持股心態。市盈率低的,業績成長好的,股價本來就高,散戶還不愿意賣,莊家自然不愿意做,也就是主力在大盤起動時拉一把。而業績不好的,尤其時虧損的,散戶有一種恐懼感,即便跳水也要割肉,所以莊家能夠吃到便宜的股票,自然會向上做,這就是st上漲的原因。
2．板塊效應。板塊效應就是具有相同地域、行業、題材的股票走勢上相接近,并互相影響。板塊聯動對于莊家炒作具有非常大的益處。一個板塊,只要有一個領漲股,其它股票只需輕拉,或不需拉高,就能上漲。同時,由于該板塊成為市場的明顯熱點,短線資金會大量涌入,出貨要方便得多。但板塊聯動也不是永遠的,一方面有的股票屬于多個板塊,另一方面吃貨階段和出貨之后,莊家不再進行照顧,自然也就沒有聯動了。所以用莊家分析方法,不能買入板塊正在處于聯動狀態的股票,尤其是市場公認的熱點時。
2．板塊效應。板塊效應就是具有相同地域、行業、題材的股票走勢上相接近,并互相影響。板塊聯動對于莊家炒作具有非常大的益處。一個板塊,只要有一個領漲股,其它股票只需輕拉,或不需拉高,就能上漲。同時,由于該板塊成為市場的明顯熱點,短線資金會大量涌入,出貨要方便得多。但板塊聯動也不是永遠的,一方面有的股票屬于多個板塊,另一方面吃貨階段和出貨之后,莊家不再進行照顧,自然也就沒有聯動了。所以用莊家分析方法,不能買入板塊正在處于聯動狀態的股票,尤其是市場公認的熱點時。
3．消息。目前市場的定勢是,利好出貨,利空吃貨,當然以后不完全這樣,但大家還是按這個操作比較把握。
4．股價。在美國股市,股價對于股票的走勢沒有任何意義。而在中國近2年3元以下的股票幾乎沒有。這是一個怪現象,也是投機市場的一個表現。為了降低股價,各公司紛紛送股。這里要談的是,當一只股價較低時,即便沒有業績、題材,莊家做起來地氣也很足,而當一只股價過高時,尤其是在20元以上,莊家輕易不會建倉,而且一旦橫盤,出貨的面就很大。
５．技術。主要是指標。許多莊家就是喜歡和技術對著做,雙頭嘛,漲,頭肩底嘛,跌。指標就是讓它鈍化。所以莊家分析方法雖然也看走勢,看量價,但與傳統的技術分析完全不同。在分析莊家時最好不要看技術,否則容易上當。
6．大盤走勢。與大盤走勢的關系,和板塊聯動有些相似。大盤上漲時,拉高、出貨容易,吃貨就很困難,而大盤下跌時,拉高就非常費勁,而且接盤少,相反吃貨卻很容易。所以莊家炒股票也要順勢,尤其時資金量不足時。逆市莊家一般實力較強,但多數也有陰謀。近來跳水的很多,大家都已經看到了。
６．政策。政策對于莊家炒作的態度,直接影響到莊家的信心和操作策略。97年實行異動停牌制,多數莊家都不敢亂動。還有就是停板、t+1制度等。中國股市的政策多變,一定要加以關注。
６．政策。政策對于莊家炒作的態度,直接影響到莊家的信心和操作策略。97年實行異動停牌制,多數莊家都不敢亂動。還有就是停板、t+1制度等。中國股市的政策多變,一定要加以關注。
分析主力機構和莊家的指導思想是什么呢？
１、是莊家,都跑不了吃貨、拉高、出貨。
２、吃貨的手段就是躲避買盤,吸引賣盤；出貨的手段就是增強散戶持股信心,吸引買盤。
３、莊家做股票的習慣、手法和信心。
４、莊家的共同心理：預期獲利幅度、不愿賠錢、不愿認輸。
５、大盤走勢、板塊聯動、周邊消息等對該股買賣盤的影響。
接下來的任務,就是挨項研究,哪些走勢表明是吃貨、哪些是拉高、哪些是洗盤、哪些是出貨；哪些消息是為了出貨,(文章來源：767股票學習網 http://www.net767.com)哪些是為了吃貨；什么樣的走勢表明莊家信心十足,什么樣的走勢表明莊家已經開始失去耐心；一般莊家做到什么價錢開始考慮出貨；順勢時對莊家的影響、逆市時的影響；板塊聯動時,什么布局可以有補漲,什么布局是同時結束；等等。
從小我就認為,人要自立。除了上課老師講的東西,我很少愿意去問別人。我只是去看書、去分析研究。一方面,誰的知識來的都不容易,也沒有教你的義務；另一方面,只有自己得到知識,掌握的才最牢靠。
莊家的分類
在分析莊家之前,應先了解莊家的分類,因為不同類型的莊家,操盤手法是不同的。還需說明一點,莊家的水平差距也比較大,莊家水平低的股票,還是不參與為妙。
根據操作周期可分為短線莊、中線莊、長線莊；根據走勢振幅和幅度可分為強莊和弱莊；根據股票走勢和大盤的關系,可分為順勢莊、逆市莊；根據莊家做盤順利與否,可分為獲利莊和被套莊。
這里還需談一下我對莊家的定義。人們往往認為資金量大,持倉量大就是莊家,那是不對的。莊家需具備兩點：有能力控制一段時間內的股價走勢；有意識地進行與目標反方向的操作。即要買入時,還得不時地賣出以穩定股價；要賣出時,還要買入以拉高股價。
下面分別介紹不同類型莊家的特點。
短線莊家。短線莊家的特點是重勢不重價,也不強求持倉量。大致可分為兩種。一種是抄反彈的,在大盤接近低點時接低買進1-2天,然后快速拉高,待廣大散戶也開始搶反彈時迅速出局。一類是炒題材的,出重大利好消息前拉高吃貨,或出消息后立即拉高吃貨,之后繼續迅速拉升,并快速離場。
中線莊家。中線莊家看中的往往是大盤的某次中級行情,或是某只股票的題材。中線莊家經常會對板塊進行炒作。中線莊家往往是在底部進行1-2個月的建倉,持倉量并不是很高,然后借助大盤或利好進行拉高,通過板塊聯動效應以節省成本、方便出貨,然后在較短的時間內迅速出局。中線莊家所依賴的東西都是他本身能力以外的,所以風險比較大,自然操作起來比較謹慎。一般情況下,上漲30%就算多了。
長線莊家往往看中的是股票的業績。他們是以投資者的心態入市的。由于長線莊家資金實力大、底氣足、操作時間長,在走勢形態上才能夠明確地看出吃貨、洗盤、拉高、出貨。所謂的“黑馬”,一般都是從長莊股票中產生。(文章來源：767股票學習網 http://www.net767.com)長線莊的一個最重要的特點就是持倉量。由于持股時間非常長,預期漲幅非常大,所以要求莊家必須能買下所有的股票,其實莊家也非常愿意這樣做。這樣,股價從底部算起,有時漲了一倍了,可莊家還在吃貨。出貨的過程也同樣漫長,而且到后期時不計價格的拋,這些大家都應注意。
還有一種提法叫“長莊”。即一個莊家在某個股票中總是不出來,來回打差價。
強莊：強莊的前提是持倉量大。持倉量越高,莊家拉高的成本就越低。所謂的強莊,并不是莊家一定就比別的莊強,而是某一段時間走勢較強,或是該股預期升幅巨大。
弱莊：一般是資金實力較弱的莊家。由于大幅拉升頂不住拋盤,所以只能緩慢推升,靠洗盤、打差價來墊高股價。由于莊家持倉量低,靠打差價就能獲得很大的收益,所以累計升幅并不大。
順勢莊即股價走勢與大盤一致的,這是高水平的莊。
逆市莊從狹義上講,就是大盤下跌時上漲的莊,從廣義上講,就是走勢與大盤完全沒有共性的莊,即人們常說的“莊股”。逆市莊由于白白放棄了一個重要的工具,所以做盤難度大,失敗的較多。當然,有些莊家在建倉時逆市,在出貨時順勢,那也是高水平的。
獲利莊是正常的。
被套莊,當然好理解。不過被套也分兩種：一種是股價低于莊家的建倉成本,且莊家已沒有操縱股價的能力。這種莊家比散戶被套要慘得多,因為沒有新莊入場的話,就沒有解套的可能。而割肉的話,又苦于沒有接盤。另一類被套莊,是由于手法不對,或所炒股票明顯超出合理價值,導致沒有跟風盤,結果雖然股價高于成本,但卻無法兌現。這類莊家由于具備控盤能力,所以通過制造題材,以及借助大盤,總會有出來的可能。大家看到的跳水股,往往屬于這一類。