莊家操盤怎么選擇股票
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關于選股,市場上流傳著一句很有名的話叫作“選股如選妻”。當然這是很不全面的,但它在一定程度上反映了選股的重要意義。對于中小投資者來說,大多數時間的操作是沖動性的、無序的、盲目的,介入個股的隨意性很大,道聽途說、自以為是、一廂情愿、輕率跟風等,都是常見的現象。而對于莊家來說,他們有較為嚴格的選股標準和條件。
一、莊家選股的標準
一般來講,莊家在選股的時候會注重以下幾點。
1．基本面
基本面包括宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況。宏觀經濟運行態勢反映出上市公司整體經營業績,也為上市公司進一步的發展確定了背景,因此宏觀經濟與上市公司及相應的股價有密切的關系。上市公司的基本面包括財務狀況、盈利狀況、市場占有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。
對于莊家來講,通常會關注股票的如下情況：募股配股資金產生效益的質量與時間；未分配利潤及資本公積金、凈資產值；有無送股歷史,流通股比例。在具體操作中,莊家偏好選擇有利潤增長潛力,未分配利潤多,資本公積金與凈資產值高,無送股歷史,流通股占總股1/3以上的股票。另外,莊家往往還會考慮基本面的改觀潛力。那些基本面優異、受到國家產業政策扶持的股票,前景看好、價格較高,容易導致籌碼分散,莊家難以吸到貨。而基本面差,無人問津的股票,如果通過潛在題材出現而使基本面改觀,往往是莊家追捧的對象。
2．技術面
所謂技術面,是指反映股價變化的技術指標、走勢形態以及K線組合等。技術分析有三個前提假設,即市場行為包容一切信息,價格變化有一定的趨勢或規律,歷史會重演。由于認為市場行為包括了所有信息,那么對于宏觀面、政策面等因素都可以忽略,而認為價格變化具有規律和歷史會重演,就使得以歷史交易數據判斷未來趨勢變得簡單了。
一般來講,莊家在選股的時候會從下面三點加以分析。
(l)看流通盤大小與自己的資金量是否相匹配。莊家資金的主要來源是自有資金、上市公司發行、配股募集資金、個人大戶、集團公司、境外資金等,甚至有一些來路不明的資金。用太小的資金炒作太大的盤子,會感到力不從心,推不動盤口。通常情況下,莊家如果能夠擁有50%以上的流通盤,就可以操縱股價。大機構炒大盤股往往是為了控制大盤指數,激發市場人氣。
(2)看籌碼分布是否均勻。這是指籌碼分布在不同價位、不同投資者手中。
(3)看當前個股走勢。看個股是已經初步探底完成還是正處于下跌過程,逆個股走勢往往難以奏效。
3．題材面
在股市中,題材可供莊家借題發揮,可以引起市場大眾跟風。例如,能源緊張了,一些替代性的生產酒精的生產太陽能電池的工廠就成為炒作題材,稱為新能源概念股；外資進入股市了,又出現了外資收購概念股；奧運申辦成功了,立刻就出現了奧運概念股。總之,一切可以引起市場興趣的話題都是炒作題材,所涉及的股票也就成了題材股。
事實上,莊家喜歡板塊運作以增加市場聯想性,在題材爆發前半年莊家開始運作,采取反復運行震蕩上揚方式,在市場無其他題材搶風頭的橫盤階段一炮打響。收購、合資合作、股權轉讓、資產重組、資產增值等是市場永恒的炒作題材。重組股更是重中之重,通過重組會使上市公司基本面得到改觀,股本擴張。下圖為吉電股份2015年2月4日的K線圖,吉電股份啟動資產重組,莊家借機拉抬股價連續漲停。
二、莊家選股的條件
客觀來講,莊家所選擇的股票需要符合以下幾個條件。
1．股價低
由于股市目前還沒有做空機制,只有買進股票之后拉高出貨才能獲利,雖然有時莊家也會通過高拋低吸、故意打壓而洗籌或降低成本,但主要的獲利手段還是高位了結。因此,從這個意義上說,介入個股的價格越低,以后拉升的空間也就越大,當然獲利的空間也隨之較大。通常情況下,大致有下面一些對應關系：大盤低價股5元以下；中低價虧損股5元以下；成長性較好的科技股15元以上：剛上市的新股10－15元。
縱觀股市的發展,投資者不難發現：莊家最喜歡讓股市“貧農”翻身,而不喜歡給高價股再戴高帽。我國股市散戶多,財力有限,只能撿些“便宜貨”,莊家若將50元的股票炒至100元,眾多散戶傾其全部積蓄也買不了多少手,極為不智,而將5元的股票炒至10元亦可“薄利多銷”。下圖為莊家拉升中國一重股價,拉升前,中國一重的股價只有6.52元,屬于明顯的底股價股票,拉升后飆升到11.62元。
2．流通盤小
流通盤小,莊家實現控盤就很容易。若莊家控制某股流通籌碼50%以上,股價自然可由莊家說了算,因而小盤股被莊家追求的可能性大。大家翻翻日線圖可發現,幾乎所有的小盤股都有輪炒機會,不少個股漲幅驚人,業績好的漲起來理直氣壯,業績差的想方設法搞點重組,甚至有些無題材的個股照漲不誤,炒完之后再讓大家猜。參與小盤股關鍵是要把握介入時機,對底部形態完好、無潛在題材的個股寧可信其有（有莊、有題材、有機會）,不可信其無。
當然,不同的莊家在考慮流通盤時,還必須根據自身的條件選擇流通盤的大小,其中需要注意的是收集籌碼的比例、可調配資金的數量、控盤的時間及能力、做莊的周期及籌碼的兌換程度等。
3．有炒作題材
一只股票只有擁有了題材,才會有炒作的價值。
在上述選股條件中,其實還有幾點是莊家所重視的：一是所選目標股應該是近些年來沒有爆炒過的個股,一般個股大漲回落之后,至少要經過一兩年的調整、沉寂期,有的時間會更長；二是所選目標股是否有其他的莊家機構潛伏在內,否則的話莊家之間的搏殺將十分慘烈,做莊成功的難度也會成倍增大,這點當然是應該盡力避免的。
事實上,坐莊主要就是資金的問題。如果資金量較大,莊家可以同時選擇多只股票,而且這多只股票基本都是有內在聯系的,能構成板塊,形成市場板塊聯動,更有利于莊家坐莊成功。