莊家是什么意思?莊家的特點
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莊家是什么意思?
股市中,“莊家”是使用頻率最高的詞語之一。投資者要想在股市贏利,就必須了解莊家底細、熟悉莊家運作手法、掌握跟莊技巧。如果不清楚莊家底細而盲目操作,其最終贏利是非常有限的,甚至會帶來虧損。因此,散戶投資者要想在股市中獲取最大利潤,就必須了解對股市有重大影響力的群體——莊家。
“莊家”一詞最初見于賭博活動中,是指具備大量資金,并且以其最佳的地位因素來操控、影響賭局勝負的團體。股市中的莊家也具有賭局中莊家的一些特點,如資金量大、實力雄厚、操作優勢等。股市中的莊家可以是資金量大的散戶、券商、基金、符合要求的外國機構投資者等,它們以其各方面的優勢和巨大的影響力,受到社會各界的關注。
股市中的莊家是指以盡可能多地獲取利潤為目的,利用自身在資金、人才、信息、交易技術等方面的優勢,利用各種可能的操作手法有目的、有計劃地完成對某一只股票或者某一類股票的建倉、拉升和獲利的個人或者組織。
因為莊家持有上市公司的股票,所以它是上市公司的一名股東,只是持有的股票數量比較多而已。莊家在持有一只股票之前要看上市公司的業績和發展潛力等。預期盈利能力下滑甚至虧損的企業,莊家對其拉升也是無用的,沒有相應的跟風盤也不能使股價上漲,當然更談不上獲利了。
莊家要想操縱股票必須先獲取足夠數量的流通籌碼,這同賭博中的莊家有所不同．賭博中的莊家本身就可以左右賭局的輸贏方向,他們勝算的概率是非常大的,即使有時莊家是靠抽取提成,也可以獲利豐厚。而股市中的莊家一定要操控大概一半以上的流通股票,才可以完全控制股價的走勢。當然減少十個百分點的籌碼也可以達到控盤的目的,并且可以在不斷的拉升中取得比較好的收益,這要視具體情況而定。
對于莊家,投資者還應清楚以下四點。
(1)莊家也是股東。
(2)莊家通常是指持有大量流通股的股東。
(3)莊家坐莊某股票,可以影響甚至控制它在二級市場的股價。股票市場可以分為一級市場（發行市場）和二級市場（交易市場）。在一級市場,是企業進行股票發行的,以企業、券商和申購股票的機構或個人投資者為主要參與對象的市場。這個市場是直接由企業將股份拋進市場的途徑,所以又可以稱為批發市場。二級市場,是機構或個人投資者在證券交易所進行的股票轉讓,以投資者、券商為主體對象的市場。我們在證券公司交易的股票是在交易所成交的,屬于二級市場。簡單來說,二級市場就是交易市場,只能不斷將手中持有的股票轉讓,而沒有權力將股票注銷。
(4)莊家和散戶是一個相對概念。所謂散戶,與大戶相對,有狹義和廣義之分。狹義的散戶是指股市中投入股市資金量較小的個人投資者。廣義的散戶是相對與機構而言的,個人投資者（無論資金的多少）都可以稱為散戶。這主要是因為無論個人擁有多少資金,在資本市場面前都是極其少量的。
莊家與散戶相比較,則具有很大的區別：
(1)莊家動輒用幾個億甚至上百億炒作一兩只股票,而散戶卻利用幾十萬元、幾百萬元操作數只股票。
(2)莊家可以制造題材,使股價自然超高,而散戶只能被動追隨莊家拉升股票。
(3)莊家操盤的時問是以月、年計算,而散戶持倉時間卻以周甚至日計算。
(4)莊家針對某一只股票進行穩定操作之后可以獲利豐厚,而散戶針對數只股票進行買賣之后還只是處于微利狀態甚至賠錢出局。
(5)莊家是制造利潤的投資者,而散戶要想盈利只能被動接受拉升的利潤。
(6)莊家雖然也懂得技術指標,但是它們更擅長制造i漂亮的指標來欺騙散戶投資者。所以很多時候散戶不得不接受一個事實：股價短時間的漲跌是由莊家操控的,僅僅憑借技術指標買賣股票很容易跌入陷阱。
股市中的莊家不管是機構、上市公司的管理者還是巨額財富的擁有者,其坐莊的唯一日的就是控盤盈利。既然莊家可以利用自已的操縱方式拉升股價,那么散戶也可以通過仔細觀察莊家的動向,采取相應的跟莊策略使自己獲利。
莊家的特點
一般來講,莊家的特點可以歸納為以下幾點。
(l)財力雄厚。要在股市上做莊家,起碼要有上億甚至十幾億的資金,財力雄厚是做莊家的基本條件。
(2)以市場為對手。調動上億的資金殺向股市,無非是要賺錢。而炒股票是零和游戲,莊家賺錢必然有人輸錢。為此,莊家就必然與市場做對手,千方百計把市場上小戶的錢“搶”到自己手中。
(3)用各種手段影響甚至操縱股市價格。莊家影響股價發展的手法層出不窮,莊家的水平高低,就反映在這些操作手法的是否高明上,并直接影響莊家的利潤。
相較于莊家而言,散戶就是指投資額較少,缺乏計劃性,無定則,無組織,彼此間沒有關聯,完全依行情而動的小額投資者。散戶通常由低收入的個人投資者組成,人數很多,但每戶投資額較少。散戶在投資活動中雖然不是影響行情變化的莊家,但也是股市中不可缺少的組成部分,而且在每次的股價漲跌波動中起著一定的推波助瀾作用；同時,散戶又往往是大戶及做手獲利之后的犧牲品和侵吞對象,因此,散戶在股市中的命運是很難預料的,除非精明強干,能夠克制自己的沖動,多數散戶抵擋不住市場氣氛的誘惑,往往在行情上漲時搶進,而在行情下跌時賣出,從而經常成為股市的犧牲者。
正是由于莊家有著與散戶截然不同的思維方式和操作方式,最終成為市場的贏家。試想如果我們散戶也能謙虛地多向莊家學習,學習他們的思維方式,學習他們的操盤技巧,學習他們的耐心,學習他們的心態,最后以其人之道還治其人之身,我們也會成為市場的大贏家。
莊家的特性
在實戰中,無論是哪一種莊家,其最終目的都是賺錢。莊家都具有貪婪兌現性、操縱可控性、欺騙狡猾性、相反多變性、假善兇狠性這五大特性。
一、貪婪性
客觀來講,追求利潤最大化是莊家的本質。在坐莊過程中,莊家要調動巨額資金,付出的成本相當高。有些資本金是拆借來的,成本的費用更加高昂。花費如此高的代價,莊家不可能是圖名,為了好玩、開心,而是為利奔波。莊家與散戶相比,更想在市場中賺大錢,更想獲取利潤最大化。他們是市場中最貪婪的群體。
對于莊家來講,一旦決定炒作某只股票,通常都會這樣做：首先要完成把資金轉換為籌碼的環節,其次把股價推高,最后把籌碼轉換為資金。目前來看,股票市場還是一個投機性較強的市場,即使股票的質地不錯、潛力較大,一旦股票背離了投機的價值與原則,市場便將其加以否定。莊家比散戶知道兌現的重要性、緊迫性、客觀性,莊家在高位必須完成籌碼轉換資金的環節,這是個真理。
二、操縱性
莊家的最大特征是能操縱股價,控制股價運行規律,使目標股按照自己的意圖運行。在坐莊過程開始前,莊家已經對目標股制訂了一個較詳細的運行計劃。其后股價的走勢只是按計劃的模式運行而已,什么點位進貨,什么點位出貨,什么時間洗盤,洗盤的幅度多大,只是操盤手按章辦事。我國證券市場沒有做空機制,莊家獲利必須把股價從低點向高點推高,不可能像散戶們一樣自由地進行高拋低吸。莊家只能在低位從散戶手中強奪廉價籌碼,再在高位引誘散戶上當,接納其手中的高價籌碼。如果莊家不能控制股價運行規律,像散戶一樣打游擊戰,混亂無序,則必死無疑。莊家只有集中資金和籌碼,借助天時、地利、人和等各種條件,控制股價、操縱市場,才能從中獲取最大利潤。
客觀來講,決定中國股市不能建立做空機制的原因主要有以下三個。
(l)目前中國股市的制度層面是一個巨大的變量,這就給市場增加了巨大的不確定性。在制度的調整中,任何一個小的制度調整,都會影響到股價的走勢,建立做空機制是非常危險的,因為它將使投資者缺乏制度保護。
(2)建立做空機制必須以市場的透明化為前提,目前中國股市的信息披露恰恰是“灰色”的,在這樣的情況下,建立做空機制肯定不能保護投資者利益。
(3)做空機制如成為正常和穩定的交易制度,必須能夠在相當大程度上防止市場操縱或股價操縱。而中國股市對這種市場操縱的制度制約很不健全,制約的方面、層次和力度都還很不到位。
三、欺騙性
股票市場是個零和競局。莊家和散戶的目的都是賺錢,而莊家賺的就是散戶的錢,但散戶并不會乖乖將自己的“辛苦錢”交給莊家。因此,莊家就使用渾身解數去欺騙散戶。在底部做難看的K線形狀,股價跌破中長期均線,發布利空消息,從散戶手中騙取低價籌碼；在高位做出漂亮圖形,修復完美指標,發布大利好題材,引誘散戶上當。隨著散戶的不斷成熟,莊家也在慢慢改變自己的欺騙方式。總而言之,莊家像狐貍一樣狡猾,千方百計地誘騙投資者。
四、多變性
一般情況下,莊家在市場中的一切行為都可以通過K線圖表現出來,這是最令莊家頭疼的事情。他們施展各種招數,運用相反操作,股價要上漲,就要股價先下跌,在底部恐慌性打壓股價,使用長時間的“慢刀子割肉法”折磨散戶。事實上,經常有些大牛股在底部運行3 －5年的時間才爆發上漲行情。
五、兇狠性
股市是莊家與散戶的一場博弈競局,其結局不可能出現雙贏。有時在某個階段出現雙贏,也是暫時的。這是莊家的假善所造成的,最后時刻莊家必將暴露其兇狠面目。有時候,莊家會給散戶朋友一點小恩小惠,這就是市場中的所謂“養、套、殺”的手法,“養”其實就是為了“套”和“殺”。
股市中,股價的升跌是被莊家和跟莊者控制的。而莊家和跟莊者就是利用手中的資金和籌碼優勢來拉升和打壓股價的。股價無論是升或跌,他們都能賺到錢。按概率統計理論和隨機過程分析,如果一支沒有莊家參與的股票,其每天的交易成交量基本相等,股價基本不會發生太大變化。一旦莊家介入這支股票后,為了影響股票的價格,莊家和跟莊者一定會設法打破這個平衡。如他們希望股票的價格上升,就會投放資金加入買方陣營,使股價上升；如果他們希望股票的價格下降,他們就會投放籌碼加入賣方陣營,使股價下降。一個有經驗的操盤手,可以用很少的資金和籌碼在關鍵的時間和部位介入,讓股價大起大落。