莊家操盤怎么選擇股票
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關(guān)于選股,市場上流傳著一句很有名的話叫作“選股如選妻”。當(dāng)然這是很不全面的,但它在一定程度上反映了選股的重要意義。對于中小投資者來說,大多數(shù)時(shí)間的操作是沖動性的、無序的、盲目的,介入個(gè)股的隨意性很大,道聽途說、自以為是、一廂情愿、輕率跟風(fēng)等,都是常見的現(xiàn)象。而對于莊家來說,他們有較為嚴(yán)格的選股標(biāo)準(zhǔn)和條件。
一、莊家選股的標(biāo)準(zhǔn)
一般來講,莊家在選股的時(shí)候會注重以下幾點(diǎn)。
1．基本面
基本面包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和上市公司基本情況。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢反映出上市公司整體經(jīng)營業(yè)績,也為上市公司進(jìn)一步的發(fā)展確定了背景,因此宏觀經(jīng)濟(jì)與上市公司及相應(yīng)的股價(jià)有密切的關(guān)系。上市公司的基本面包括財(cái)務(wù)狀況、盈利狀況、市場占有率、經(jīng)營管理體制、人才構(gòu)成等各個(gè)方面。
對于莊家來講,通常會關(guān)注股票的如下情況：募股配股資金產(chǎn)生效益的質(zhì)量與時(shí)間；未分配利潤及資本公積金、凈資產(chǎn)值；有無送股歷史,流通股比例。在具體操作中,莊家偏好選擇有利潤增長潛力,未分配利潤多,資本公積金與凈資產(chǎn)值高,無送股歷史,流通股占總股1/3以上的股票。另外,莊家往往還會考慮基本面的改觀潛力。那些基本面優(yōu)異、受到國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的股票,前景看好、價(jià)格較高,容易導(dǎo)致籌碼分散,莊家難以吸到貨。而基本面差,無人問津的股票,如果通過潛在題材出現(xiàn)而使基本面改觀,往往是莊家追捧的對象。
2．技術(shù)面
所謂技術(shù)面,是指反映股價(jià)變化的技術(shù)指標(biāo)、走勢形態(tài)以及K線組合等。技術(shù)分析有三個(gè)前提假設(shè),即市場行為包容一切信息,價(jià)格變化有一定的趨勢或規(guī)律,歷史會重演。由于認(rèn)為市場行為包括了所有信息,那么對于宏觀面、政策面等因素都可以忽略,而認(rèn)為價(jià)格變化具有規(guī)律和歷史會重演,就使得以歷史交易數(shù)據(jù)判斷未來趨勢變得簡單了。
一般來講,莊家在選股的時(shí)候會從下面三點(diǎn)加以分析。
(l)看流通盤大小與自己的資金量是否相匹配。莊家資金的主要來源是自有資金、上市公司發(fā)行、配股募集資金、個(gè)人大戶、集團(tuán)公司、境外資金等,甚至有一些來路不明的資金。用太小的資金炒作太大的盤子,會感到力不從心,推不動盤口。通常情況下,莊家如果能夠擁有50%以上的流通盤,就可以操縱股價(jià)。大機(jī)構(gòu)炒大盤股往往是為了控制大盤指數(shù),激發(fā)市場人氣。
(2)看籌碼分布是否均勻。這是指籌碼分布在不同價(jià)位、不同投資者手中。
(3)看當(dāng)前個(gè)股走勢。看個(gè)股是已經(jīng)初步探底完成還是正處于下跌過程,逆?zhèn)�股走勢往往難以奏效。
3．題材面
在股市中,題材可供莊家借題發(fā)揮,可以引起市場大眾跟風(fēng)。例如,能源緊張了,一些替代性的生產(chǎn)酒精的生產(chǎn)太陽能電池的工廠就成為炒作題材,稱為新能源概念股；外資進(jìn)入股市了,又出現(xiàn)了外資收購概念股；奧運(yùn)申辦成功了,立刻就出現(xiàn)了奧運(yùn)概念股。總之,一切可以引起市場興趣的話題都是炒作題材,所涉及的股票也就成了題材股。
事實(shí)上,莊家喜歡板塊運(yùn)作以增加市場聯(lián)想性,在題材爆發(fā)前半年莊家開始運(yùn)作,采取反復(fù)運(yùn)行震蕩上揚(yáng)方式,在市場無其他題材搶風(fēng)頭的橫盤階段一炮打響。收購、合資合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)增值等是市場永恒的炒作題材。重組股更是重中之重,通過重組會使上市公司基本面得到改觀,股本擴(kuò)張。下圖為吉電股份2015年2月4日的K線圖,吉電股份啟動資產(chǎn)重組,莊家借機(jī)拉抬股價(jià)連續(xù)漲停。
二、莊家選股的條件
客觀來講,莊家所選擇的股票需要符合以下幾個(gè)條件。
1．股價(jià)低
由于股市目前還沒有做空機(jī)制,只有買進(jìn)股票之后拉高出貨才能獲利,雖然有時(shí)莊家也會通過高拋低吸、故意打壓而洗籌或降低成本,但主要的獲利手段還是高位了結(jié)。因此,從這個(gè)意義上說,介入個(gè)股的價(jià)格越低,以后拉升的空間也就越大,當(dāng)然獲利的空間也隨之較大。通常情況下,大致有下面一些對應(yīng)關(guān)系：大盤低價(jià)股5元以下；中低價(jià)虧損股5元以下；成長性較好的科技股15元以上：剛上市的新股10－15元。
縱觀股市的發(fā)展,投資者不難發(fā)現(xiàn)：莊家最喜歡讓股市“貧農(nóng)”翻身,而不喜歡給高價(jià)股再戴高帽。我國股市散戶多,財(cái)力有限,只能撿些“便宜貨”,莊家若將50元的股票炒至100元,眾多散戶傾其全部積蓄也買不了多少手,極為不智,而將5元的股票炒至10元亦可“薄利多銷”。下圖為莊家拉升中國一重股價(jià),拉升前,中國一重的股價(jià)只有6.52元,屬于明顯的底股價(jià)股票,拉升后飆升到11.62元。
2．流通盤小
流通盤小,莊家實(shí)現(xiàn)控盤就很容易。若莊家控制某股流通籌碼50%以上,股價(jià)自然可由莊家說了算,因而小盤股被莊家追求的可能性大。大家翻翻日線圖可發(fā)現(xiàn),幾乎所有的小盤股都有輪炒機(jī)會,不少個(gè)股漲幅驚人,業(yè)績好的漲起來理直氣壯,業(yè)績差的想方設(shè)法搞點(diǎn)重組,甚至有些無題材的個(gè)股照漲不誤,炒完之后再讓大家猜。參與小盤股關(guān)鍵是要把握介入時(shí)機(jī),對底部形態(tài)完好、無潛在題材的個(gè)股寧可信其有（有莊、有題材、有機(jī)會）,不可信其無。
當(dāng)然,不同的莊家在考慮流通盤時(shí),還必須根據(jù)自身的條件選擇流通盤的大小,其中需要注意的是收集籌碼的比例、可調(diào)配資金的數(shù)量、控盤的時(shí)間及能力、做莊的周期及籌碼的兌換程度等。
3．有炒作題材
一只股票只有擁有了題材,才會有炒作的價(jià)值。
在上述選股條件中,其實(shí)還有幾點(diǎn)是莊家所重視的：一是所選目標(biāo)股應(yīng)該是近些年來沒有爆炒過的個(gè)股,一般個(gè)股大漲回落之后,至少要經(jīng)過一兩年的調(diào)整、沉寂期,有的時(shí)間會更長；二是所選目標(biāo)股是否有其他的莊家機(jī)構(gòu)潛伏在內(nèi),否則的話莊家之間的搏殺將十分慘烈,做莊成功的難度也會成倍增大,這點(diǎn)當(dāng)然是應(yīng)該盡力避免的。
事實(shí)上,坐莊主要就是資金的問題。如果資金量較大,莊家可以同時(shí)選擇多只股票,而且這多只股票基本都是有內(nèi)在聯(lián)系的,能構(gòu)成板塊,形成市場板塊聯(lián)動,更有利于莊家坐莊成功。