程序化交易提高獲利水平規(guī)范交易系統(tǒng)
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程序化交易可以提高獲利水平規(guī)范交易系統(tǒng)
1，系統(tǒng)化操作是提高獲利水平的有效方式
從某種程度上來說,期貨投資市場是一個特殊的金融市場,而且是一個多空雙方的市場主力進(jìn)行智力拼殺的戰(zhàn)場.期貨交易者能否在期貨市場上獲利,最終獲得戰(zhàn)斗的勝利取決于他們對期貨市場的認(rèn)識及成功的交易策略.
從很早就開始，交易者們?yōu)榱四軌蛉〉媒灰椎某晒Γ粩嗟匮芯亢驮O(shè)計(jì)期貨市場地技術(shù)分析工具，直到現(xiàn)在已有近30000多種技術(shù)指標(biāo)和分析理論流行于期貨市場投資者之間。但由于期貨市場的參與者群體較多，市場信息又紛繁多變，交易者的情緒經(jīng)常處于波動中，這也使得價格變化的形式變得非常復(fù)雜多樣，而技術(shù)指標(biāo)的設(shè)計(jì)者，理論方法的締造者的智慧和能力是有限的。所以想憑借任何單一的技術(shù)指標(biāo)，分析方法去準(zhǔn)確預(yù)測價格走勢是不可能辦得到的。目前較為有效的方法就是將各類技術(shù)工具組織起來，形成一套系統(tǒng)的分析交易決策體系，采用多數(shù)決定的方法，當(dāng)大多數(shù)指標(biāo)都顯示出一致性的信號時，我們這個時候再去相信趨勢正在形成或者已經(jīng)結(jié)束。這樣相對就可以減少分析的失誤，提高交易結(jié)果的獲利性。
2，程式化交易進(jìn)一步規(guī)范了交易體系
對于一個高明的技師而言，他都不可能只用一兩件工具就能完成所有零部件的加工或設(shè)備的組裝維修工作，但是只要選擇好適當(dāng)?shù)墓ぞ撸瑖?yán)格按工作工藝流程去操作，一個普通的技工也能夠很好地完成一系列復(fù)雜地工作。而程序化交易正是系統(tǒng)化交易理念最高級的體現(xiàn)形式，程序化交易開發(fā)者將市場上常用的技術(shù)指標(biāo)或邏輯化數(shù)值,利用計(jì)算機(jī)程序編寫入系統(tǒng)中,由計(jì)算機(jī)程序決定交易點(diǎn)位,系統(tǒng)使用者只要依據(jù)其信號進(jìn)行買進(jìn)或賣出的動作,而不以自身的想法進(jìn)行交易,可排除投資者因?yàn)樾星榈牟▌铀a(chǎn)生的情緒化反應(yīng),做出不理性的追高殺低的交易操作,此外,也可以透過一致性的交易規(guī)則,免除不必要的操作。不管什么樣的交易系統(tǒng),只要交易系統(tǒng)建構(gòu)的邏輯合理,且交易系統(tǒng)經(jīng)過嚴(yán)格模擬和實(shí)戰(zhàn)測試后,績效報(bào)告的因素分析結(jié)果表現(xiàn)為可行,并且可獲利而值得去執(zhí)行,則依據(jù)交易系統(tǒng)發(fā)出的交易信號做交易,都能得到穩(wěn)定和可觀的獲利收益。