期貨高手心得,一個在地獄走過的期貨交易者
admin
失敗烙印在他的臉上，
悔恨和痛苦揮之不去，
面對著黃浦江的江水，
他只能暗暗流淚，
兄弟，振作起來吧！
從頭開始，把輸字拋去,
你還年輕,
時間是你取勝的資本，
你還有機會再次站起來，
你還有能力成為勝者，
充滿著激情去開啟新的期貨之旅吧！
謝老板是位做鋼貿的商人，38歲，涉入期貨已有三年，很不幸的是在這三年期間，他輸掉了1.5個億，他很苦悶，不知路在何方？
經朋友介紹，他認識了我，我們相約在濱江處的一家露天咖啡館。
黃浦江的夜色很迷人，浦江兩岸的霓虹燈閃閃發亮，五彩繽紛的郵輪在江面上來回穿梭，謝老板對此美景毫無興趣，滿臉愁容，我們坐下來之后，他沉痛地講起了他的期貨經歷。
2016年11月7日，滬銅上漲突破前高39400點一飛沖天，在短短的一個多月時間內,上漲至50000點左右，漲幅有10000多點，我就是在39000點時沽空進去的，我原來是做鋼貿的，比較注重產業基本面，當時經濟狀況不好，銅一直處在熊市之中，期貨公司的分析師所提供給我的銅的供需、庫存和訂單數據都不利于銅，再加上整個中國經濟宏觀方面的數據也都不理想，銅被稱之為“銅博士”，是經濟發展的晴雨表，我是在經過研究市場之后，也做了充分的分析，才沽空銅的，誰知銅會突然漲得如此兇悍。
我問39000點你空了進去，后來39400點的前高上漲突破了，你是如何操作的呢？
謝老板說道，我根本不認同這種漲勢，這種突破是假突破，遲早會下來的，所以我在40000點的時候又加大了沽空，總倉位增加至500多手，在50000點時我實在承受不了，只好止損出局。
當我出局之后，銅就開始下跌了，好像有人專門跟我作對似的，我痛罵自己，為何不再堅持一會兒？當時我又與一位基本面派的專家溝通，他也贊同沽空銅，經濟增長緩慢，必帶來銅的價格暴跌。
我記得好像是在2017年6月16日46000多點時，我又進場，再次沽空銅了，天知道我一進場沽空，銅就開始上漲。媒體和市場的言論也興風作浪，人們傳言特朗普上臺必搞基建設施，基建計劃的實施必帶動美國經濟增長，銅的消費也會隨之增加，再加上礦山的罷工，種種利好銅的消息滿天飛，銅自從我進場沽空以后，一直在上漲，一度拉到56000點。
我懵了，我的資金壓力帶給我的是整天睡不好覺，精神處在崩潰的邊緣，沒辦法，我只好投降認輸，止損出局。
這兩波的沽空，我算了一下，總共虧掉8000多萬，再加上操作其他品種的虧損，總共虧掉1.5個億。
我到現在還不明白虧損的原因在哪里？難道根據基本面分析去操作期貨錯了嗎？
我回答道，其實問題不是出在基本面派的理論上，而是你如何通過基本面派的信息去解讀市場。
我記得我年輕的時候，有一位資深的鬼佬盤手看到我在閱讀投資者的圣經《證券分析》，他笑著對我說，馬丁啊，把這本書扔掉，沒用的，盤面瞬息萬變，這本書幫不了我們，交易員注重的是盤面價格，把握住驅動價格背后的主要因素，諸如：
政府干預
氣候變化
人性的情緒化和人們的預期
資金的推動
現在的商品具有金融屬性，有時候價格的上漲和下跌跟基本面沒有半毛錢關系。
你虧損的原因：
�。�1） 沒有全方位了解整個市場狀況，2016年下半年，政府去產能和供給側改革，在這個政策之下，整個黑色螺紋鋼、焦炭和動力煤瘋狂上漲，市場呈現的是牛市狀況，你沽空銅在這樣的大環境下是不合時宜的。
�。�2） 你陷入了“虧損陷阱”，所謂的虧損陷阱是指首筆的小虧損引發的情緒失控，加大倉位造成步步走錯，最終導致大面積虧損，甚至爆倉。
�。�3） 你沒有系統化的交易模型，一般性進場都是要按系統的信號去介入的，在進場之前，你首先要詢問自己，主趨勢是上還是下？小時級別是順主趨勢還是逆主趨勢以及盈虧比，當你進場沽空時出現了虧損，不應該再加大沽空了。
�。�4） 犯了主觀性交易的通病。你認為基本面不好，但是價格并不認同，反而上漲突破了前高，此時你應該分析這個背后的原因，通常的做法應該立即出場，當你認為的基本面與實實在在的價格存在著沖突和背離，唯一的反應就是止損出局,你卻不是這樣做的，反而越高越沽空，這對交易者來說是大忌。作為一個專業盤手，考慮關鍵性的問題是市場的反應而不是靜態的基本面的利多和利空。
孟子所言：“雖有智慧，不如趁勢。”
你的操作完全是逆勢的，豈能不虧錢呢？
我很感慨地說道，傳統的投資理念已過時了，在中國的市場上，做一個有理想的投資者，已成空話，在信息變化和資金充分流動的當今的期貨市場上，純粹用基本面派的理論去交易，將會把你帶入地獄。
我語重心長地對他說，你應該建立自己的一套交易模型和交易系統，沒有建立好自己的系統千萬不要去操作，交易系統是你將來操作的根基和行動的指南，沒有它,我們每一個人就猶如大海中行駛的一葉小舟，隨時隨地都會被淹沒。
你設想一下，你手上有倉單，每天開盤之后，我們每個人都會面對瞬息萬變的行情和劇烈的價格波動作出反應，如果沒有系統，你就會情緒化、主觀地作出決定，一根筋地去操作你主觀認為的方向性交易，有了交易系統，你不但知道如何正確地盈利，而且知道如何正確地止損。你建了倉位，有時候行情不給力，起伏不定，你就要淡定，不要亂操作，只要系統沒有發出信號，耐心等待機會。
我們不知不覺談了很久，夜已經很深了，臨走之前，我對他說，忘記過去吧！讓過去隨風而去！你還年輕，把自己重新梳理一下，振作起來，如果你真的覺得要把期貨作為自己的事業去做，靜下心，拜一位老師為師傅，樹立一套正確的交易理念，建立一套適合自己性格的交易系統，使自己的思考能力和判斷市場行情的能力以及系統執行能力達到一流的水平。
我相信你會成功的！
本文由東方銅牛網期貨知識小編編輯，轉載 期貨高手心得,一個在地獄走過的期貨交易者 請注明文章地址。
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