東方銅牛網11月2日訊長線交易
   10月，私募基金調研熱情仍然居高不下，淡水泉等多家百億私募月度調研逾5次。從私募扎堆走訪的上市公司來看，電子及消費行業最受青睞。

　　百億私募調研圖譜揭曉

　　Wind數據顯示，10月共有623家私募公司參與了上市公司調研，數量遠超過公募、券商、保險等機構，成為一股先鋒力量。多家百億私募基金堪稱“勞模”，淡水泉投資、北京宏道投資、拾貝投資、高毅資產、景林資產等私募基金月度調研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首，一個月幾乎有一半時間都在調研。

　　從私募調研后的情況來看，近六成調研公司月度漲幅為正，京東方A、飛樂音響、TCL集團等漲幅更超過20%。值得注意的是，多家公司在接受調研后股價發生明顯異動。北新建材10月被13家私募調研多次，10月16日該股漲停，隨后兩個交易日觸及24.3元近期高點；天齊鋰業10月27日被調研后也連續收紅。

　　在三季報業績方面，逾八成私募調研的上市公司凈利潤同比增幅為正，更有19家增幅超過100%，其中尤以京東方A為多，季度凈利潤同比增幅高達4503%以上。

　　不少百億私募熱衷于扎堆調研同一家公司。如重陽投資、高毅資產、展博投資等私募，10月拜訪了歌爾股份、尚品宅配等公司，星石投資、朱雀投資、景林資產等，則一起關注了歐派家居。長線交易

　　與此同時，也有些知名私募偏好單打獨斗。數據顯示，王亞偉管理的千合資本10月總共調研了TCL集團及長安汽車兩家公司，調研后者的機構寥寥；從容投資也走訪了4家公司，其中，屬于消費電子的兆馳股份及服裝行業的搜于特，分別有1家、2家私募參與了調研。

　　私募瞄準兩大板塊

　　記者發現，10月被20家以上私募調研的上市公司共有13家，且以電子及消費行業居多。

　　屬于消費電子概念的歌爾股份，延續了今年以來被調研的高熱度，10月共有114家私募對其進行了走訪，為數最多。調研機構關注的話題，仍然聚焦其VR及聲學器件的升級空間等領域。歌爾股份表示，聲學器件方面，會在大客戶的帶領下持續升級，而AR/VR層面，公司也在開發類體驗設備的客戶資源，比如教育、旅游和房地產等。

　　實際上，歌爾股份是淡水泉長期持有的重倉股。三季報顯示，淡水泉旗下兩款產品共計持有約7240萬份股票。長線交易

　　同時，京東方A等電子行業公司也受到機構熱烈追捧。10月以來，由于OLED面板將供應華為、第6代柔性AMOLED屏生產線量產、三季報靚麗等疊加因素，京東方A自9月底開始，出現了大幅上漲，月度漲幅逾41%，為重倉機構帶來豐厚回報。

　　除此之外，醫藥醫療類個股同樣受到了私募的重點關注。10月以來，中證醫藥指數漲幅超過6%，醫藥、醫療類個股出現爆發性上漲。其間，開立醫療、華東醫藥等公司也都受到30家及以上私募基金的調研。

　　【市場掘金】

　　社保基金連續八個季度持倉205只個股 三維度解讀其價值投資

　　統計發現，今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股東中出現社保基金身影，其中，社保基金連續8個季度持有205只個股。

　　兩融余額“萬億元”門前徘徊26日 融資客調倉換股青睞五大行業

　　近期兩融余額以一輪六連升走勢再度逼近萬億元門檻，截至10月31日達到9994.43億元，并刷新了2016年1月18日以來的階段新高。

　　險資三季度持股833只 長線投資是亮點

　　整體來看，險資共持有個股833只，其中，持倉與上一季度相比沒有變化的個股共有309只，占持股總數的37%，增持的個股有126只，減持的個股有146只。三季度，險資新進個股252只，總共約27.28億股。

　　【大勢研判】

　　指數分化VS情緒躁動 資金流向成“風向標”

　　分析人士表示，當前市場過于“糾結”3400點關口的得失，顯然資金流向已成為左右盤面格局的“風向標”，雖然當前分化的格局依然難撼，但對待后市也仍不必悲觀。

　　瞄準A股新機會 私募基金積極布局

　　從具體投資機會來看，A股市場在市值、行業等方面的整體運行風格有望逐步趨于均衡。一些基本面較好的中小市值個股與前期市場關注度不高的相對“冷門”行業值得關注和布局。